Тооцооны эхний үлдэгдэл оруулах
Шинэчилсэн:2026/09/14 Унших:3 мин 58 сек
Тооцоо эхний үлдэгдэл
Dayansoft ERP системийн цэс: Санхүү бүртгэл → Тооцоо эхний үлдэгдэл
Энэ цонхонд байгууллагын өглөг, авлагын эхний үлдэгдлийг данс, харилцагч, тооцоо хариуцагч болон тооцоо үүссэн огноогоор нь дэлгэрүүлэн бүртгэнэ.
💡 Зөвлөмж: Өглөг, авлагын эхний үлдэгдлийг харилцагч тус бүрээр болон тооцоо үүссэн огноогоор нь зөв задлан бүртгэвэл цаашид өглөг, авлагын насжилт, харилцагчийн тооцоо-г илүү нарийвчлалтай хянах боломжтой.
1. Тооцооны эхний үлдэгдэл бүртгэх
- Шинэ товч дарна.
-
Тооцоо данс код талбараас өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл бүртгэх дансыг сонгоно.
- Зөвхөн туслах журнал хөтөлдөг тооцооны данс сонголтод харагдана.
- Хэрэв шаардлагатай данс харагдахгүй байвал Санхүү бүртгэл → Данс код цонхноос тухайн дансны Туслах журнал тохиргоог Туслахтай болгож тохируулна. Гэхдээ тухайн данс заавал туслах журнал хөтөлж задаргаа дүн оруулах эсэхийг байгууллага дотооддоо шийднэ.
- Нэмэх товч дарж шинэ мөр үүсгэнэ.
- Мөр бүрт өглөг, авлагын мэдээллийг дэлгэрэнгүй оруулна.
- Мэдээллийг оруулж дууссаны дараа Хадгалах товч дарна.
⚠️ Анхаарах: Өглөг, авлагын данс сонголтод харагдахгүй байгаа тохиолдолд тухайн дансны Туслах журнал тохиргоог шалгана уу.
💡 Зөвлөмж: Олон харилцагчийн эхний үлдэгдэл бүртгэх бол мэдээллээ эхлээд Excel загварт бэлтгээд импортлох нь илүү хурдан.
2. Эхний үлдэгдлийн огноо
Эхний үлдэгдлийн огноо нь Санхүү бүртгэл → Тайлант үе цонхонд тохируулсан эхний үлдэгдлийн огноог харуулна.
Энэ талбарыг уг цонхноос өөрчлөх боломжгүй. Огноог өөрчлөх шаардлагатай бол Санхүү бүртгэл → Тайлант үе цонхонд тохируулна.
🔒 Хязгаарлалт: Нэг баазад зөвхөн нэг эхний үлдэгдлийн огноо тохируулна.
3. Мөрийн мэдээлэл
Өглөг, авлагын эхний үлдэгдлийг мөр тус бүрээр дэлгэрүүлэн бүртгэнэ.
| Талбар | Тайлбар |
|---|---|
| Харилцагч код, Харилцагч нэр | Өглөг, авлагын тооцоо үүссэн харилцагчийг сонгоно. |
| Валют | Сонгосон дансны валютыг харуулна. |
| Ханш | Валютын дансны хувьд эхний үлдэгдлийн огноогоор тооцсон ханшийг харуулна. Шаардлагатай бол гараас өөрчилж болно. |
| Дүн | Өглөг, авлагын эхний үлдэгдлийг тухайн валютын дүнгээр оруулна. |
| Дүн Т | Өглөг, авлагын эхний үлдэгдлийг төгрөгөөр оруулна. |
| Тооцоо № | Өглөг, авлагын тооцоо үүссэн баримтын системийн дугаарыг оруулна. |
| Тооцоо хариуцагч | Тухайн өглөг, авлагын тооцоог хариуцах ажилтныг сонгоно. Ажилтан бүртгэлгүй бол Үндсэн тохиргоо → Ажилтан цонхонд бүртгэнэ. |
| Гэрээ код | Харилцагчтай байгуулсан тухайн тооцоотой холбоотой гэрээг сонгоно. |
| Ажил код | Холбогдох ажлын кодыг сонгоно. |
| Төлбөрийн хуваарь | Тухайн өглөг, авлагын төлбөрийн хуваарийг сонгоно. |
| Утга | Гүйлгээний тайлбар оруулна. Жишээ нь: Эхний үлдэгдэл. |
| Тооцоо үүссэн | Өглөг, авлагын тооцоо үүссэн огноог оруулна. |
| Тооцоо данс | Өглөг, авлагыг өөр дансанд шилжүүлэх шаардлагатай бол шилжүүлэх дансыг сонгоно. |
📅 Чухал: Тооцоо үүссэн огноог зөв оруулна уу. Энэ огноог үндэслэн өглөг, авлагын насжилтын тайлан тооцогдоно.
👤 Зөвлөмж: Тооцоо хариуцагч-ийг зөв сонгосноор тухайн харилцагчийн тооцоог хариуцаж буй ажилтнаар нь хянах боломжтой.
💱 Валютын данс: Валютын дансны эхний үлдэгдэл бүртгэх үед Ханш, Дүн, Дүн Т-ийн мэдээллийг хооронд нь нягталж оруулна.
4. Мөр нэмэх, устгах
- Нэмэх – Шинэ мөр нэмж өглөг, авлагын эхний үлдэгдлийг дэлгэрүүлэн бүртгэнэ.
- Устгах – Сонгосон мөрийг устгана.
💡 Зөвлөмж: Нэг харилцагчид хэд хэдэн өөр тооцоо байгаа бол тооцоо бүрийг тусдаа мөрөөр, өөрийн Тооцоо № болон Тооцоо үүссэн огноотой нь бүртгэх боломжтой.
5. Хадгалах
Бүх мэдээллийг оруулсны дараа Хадгалах товч дарж бүртгэлийг хадгална.
Тухайн дансны Тооцоо эхний үлдэгдлийн нийт дүн нь Санхүү бүртгэл → Данс эхний үлдэгдэл цонхонд оруулсан тухайн дансны эхний үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байх шаардлагатай.
🚨 Маш чухал: Тооцоо эхний үлдэгдлийн дэлгэрэнгүй нийт дүн ≠ Данс эхний үлдэгдэл байвал дансны үлдэгдэл болон харилцагчийн тооцоо зөрүүтэй болно. Хадгалсны дараа нийт дүнг заавал тулган шалгана уу.
🧮 Жишээ: Данс эхний үлдэгдэлд өглөгийн дансны эхний үлдэгдэл 10,000,000₮ бол Тооцоо эхний үлдэгдэлд харилцагч тус бүрээр задлан бүртгэсэн нийт дүн мөн 10,000,000₮ байна.
6. Бөөнөөр импортлох
Олон харилцагчийн өглөг, авлагын эхний үлдэгдлийг гараар нэг бүрчлэн оруулахын оронд импортлох боломжтой.
Хулганы баруун товч дараад → Импортлох темплэйт татах товч дарж загвар файлыг татан авч, шаардлагатай мэдээллийг загварын дагуу бөглөнө.
Дараа нь уг файлыг системд импортлон олон мөрийн эхний үлдэгдлийг бөөнөөр бүртгэж болно.
📥 Зөвлөмж: Импорт хийхийн өмнө Харилцагч код, Данс, Валют, Дүн, Дүн Т, Тооцоо үүссэн огноо зэрэг мэдээллээ шалгаж баталгаажуулна уу.
⚠️ Анхаарах зүйлс
🔴 Данс эхний үлдэгдэлтэй давхардуулахгүй байх Энэ цонхонд харилцагч тус бүрээр оруулсан эхний үлдэгдэл нь Данс эхний үлдэгдэлд автоматаар нэмэгдэхгүй. Тиймээс Данс эхний үлдэгдэл цонхонд тухайн дансны нийт эхний үлдэгдлийг мөн тусад нь оруулна.
🟠 Нийт дүнг заавал тэнцүүлнэ Тооцоо эхний үлдэгдлийн дэлгэрэнгүй нийт дүн нь тухайн дансны Данс эхний үлдэгдэлтэй тэнцүү байна.
🟡 Тайлант үеийн тохиргоо Эхний үлдэгдлийн огноог зөвхөн Санхүү бүртгэл → Тайлант үе цонхноос өөрчилнө. Нэг баазад нэг эхний үлдэгдлийн огноо тохируулна.
🔵 Насжилтын тайлан Өглөг, авлагыг Тооцоо үүссэн огноогоор нь зөв бүртгэх нь насжилтын тайлангийн мэдээлэл зөв гарахад чухал.
🟣 Хаалттай тайлант үе Тайлант үе хаалттай үед эхний үлдэгдэлд өөрчлөлт оруулах боломжгүй. Өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол эхлээд тайлант үеийг нээнэ.
🟢 Нөхөн бүртгэх боломжтой Эхний үлдэгдлийг гүйлгээ хийсний дараа нөхөн оруулж болно. Гэхдээ бүртгэсний дараа дансны нийт дүн болон харилцагчийн тооцоог дахин тулган шалгана.
✅ Бүртгэл дууссаны дараа шалгах
Тооцоо эхний үлдэгдэл → Дэлгэрэнгүй нийт дүн ⬇️ Данс эхний үлдэгдэл → Тухайн дансны нийт дүн ⬇️
= Тэнцүү байх ёстой ✅
Dayansoft ERP системийн цэс: Санхүү бүртгэл - Тооцоо эхний үлдэгдэл